דף הבית › השוואת פוליסות חיסכון › אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים שם הקרן אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) חברה מנהלת הפניקס חברה לביטוח בע"מ חברת אם הפניקס חברה לביטוח בע"מ סיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 מספר קרן 104 עדכון אחרון 04/2026
תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) תשואה חודש אחרון 2.02% תשואה מתחילת השנה 2.01% תשואה מצטברת 3 שנים 31.01% תשואה מצטברת 5 שנים 28.84% תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 9.42% תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.2% דמי ניהול שנתיים 0.99% דמי ניהול מהפקדה —
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) 160.4 הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) — משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) — ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) — הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) —
מדדי סיכון סטיית תקן 4.23 מדד שארפ 0.75 אלפא -0.24 חשיפה למניות 38.29% חשיפה לחו״ל 24.55% חשיפה למט״ח 26.06% נכסים נזילים 89.3%
