דף הבית › השוואת פוליסות חיסכון › אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים שם הקרן אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) חברה מנהלת הפניקס חברה לביטוח בע"מ חברת אם הפניקס חברה לביטוח בע"מ סיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 מספר קרן 9603 עדכון אחרון 04/2026
תשואות אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) תשואה חודש אחרון 0.34% תשואה מתחילת השנה 1.28% תשואה מצטברת 3 שנים 13.31% תשואה מצטברת 5 שנים 14.24% תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.25% תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.7% דמי ניהול שנתיים 0.75% דמי ניהול מהפקדה —
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) 6.66 הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) — משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) — ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) — הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) —
מדדי סיכון סטיית תקן 0.66 מדד שארפ -1.04 אלפא -0.24 חשיפה למניות 0% חשיפה לחו״ל 0% חשיפה למט״ח 0% נכסים נזילים 100%
