דלג לתוכן

הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה

מערכת Savey

הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אםהפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מספר קרן12089
עדכון אחרון06/2024

תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה

תשואה חודש אחרון1.24%
תשואה מתחילת השנה7.47%
תשואה מצטברת 3 שנים13.91%
תשואה מצטברת 5 שנים32.58%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים4.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים5.8%
דמי ניהול שנתיים1.02%
דמי ניהול מהפקדה2.63%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3,233.07
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)—

מדדי סיכון

סטיית תקן9.49
מדד שארפ0.52
אלפא0.96
חשיפה למניות2,267.35%
חשיפה לחו״ל1,777.47%
חשיפה למט״ח674.92%
נכסים נזילים91.9%