הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
חברה מנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אם
הפניקס אחזקות בע"מ
סיווג
קופת גמל להשקעה
התמחות
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית
כספי (שקלי)
מספר קרן
13209
תאריך הקמה
2020-04-02 00:00:00
עדכון אחרון
04/2026
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
תשואה חודש אחרון
0.45%
תשואה מתחילת השנה
1.25%
תשואה מצטברת 3 שנים
13.79%
תשואה מצטברת 5 שנים
15.42%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
4.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
2.91%
דמי ניהול שנתיים
0.68%
דמי ניהול מהפקדה
0%
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
49.31
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
0.58
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
2.37
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
-7.22
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
-9.01
מדדי סיכון
סטיית תקן
0.66
מדד שארפ
-0.25
אלפא
-0.12
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו״ל
0%
חשיפה למט״ח
0%
נכסים נזילים
94.3%
השוואת הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) למובילות בקטגוריה
