מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות היא קופת גמל המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות
חברה מנהלת
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אם
מיטב דש השקעות בע"מ
סיווג
מרכזית לפיצויים
התמחות
אג"ח
התמחות משנית
אג"ח
מספר קרן
1107
תאריך הקמה
1994-12-01 00:00:00
עדכון אחרון
04/2026
תשואות מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות
תשואה חודש אחרון
1.03%
תשואה מתחילת השנה
0.39%
תשואה מצטברת 3 שנים
16.59%
תשואה מצטברת 5 שנים
18.62%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
5.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
3.47%
דמי ניהול שנתיים
0.8%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
48.35
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
0.03
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
-0.03
מדדי סיכון
סטיית תקן
2.71
מדד שארפ
0.16
אלפא
0.48
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו״ל
3.99%
חשיפה למט״ח
1.97%
נכסים נזילים
94.1%
השוואת מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות למובילות בקטגוריה
