דלג לתוכן

מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדדי אג"ח
מספר קרן15357
תאריך הקמה2024-06-23 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון-3.7%
תשואה מתחילת השנה-6.47%
תשואה מצטברת 3 שנים—
תשואה מצטברת 5 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים—
דמי ניהול שנתיים0.58%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)36.19
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.14
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.01
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.65
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.78

מדדי סיכון

סטיית תקן—
מדד שארפ—
אלפא—
חשיפה למניות8.09%
חשיפה לחו״ל35.63%
חשיפה למט״ח35.9%
נכסים נזילים96.9%

השוואת מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)——0.58%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.7%3.72%0.54%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)——0.69%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח——0.7%
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח——0.52%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)——0.58%
מיטב השתלמות מניות23.01%12.82%0.55%
מיטב השתלמות כללי13.43%8.46%0.6%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל13.42%8.06%0.38%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.42%10.5%0.54%