אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
חברה מנהלת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אם
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווג
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מספר קרן
104
עדכון אחרון
09/2026
תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
תשואה חודש אחרון
0.12%
תשואה מתחילת השנה
3.93%
תשואה מצטברת 3 שנים
29.06%
תשואה מצטברת 5 שנים
27.6%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
8.88%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
5%
דמי ניהול שנתיים
0.99%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
157.3
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
מדדי סיכון
סטיית תקן
4.19
מדד שארפ
0.68
אלפא
-0.12
חשיפה למניות
37.66%
חשיפה לחו״ל
27.3%
חשיפה למט״ח
28.12%
נכסים נזילים
89.2%
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.
