אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
חברה מנהלת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אם
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווג
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מספר קרן
9603
עדכון אחרון
09/2026
תשואות אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
תשואה חודש אחרון
0.27%
תשואה מתחילת השנה
2.93%
תשואה מצטברת 3 שנים
13.19%
תשואה מצטברת 5 שנים
16.1%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
4.22%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
3.03%
דמי ניהול שנתיים
0.75%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
3.09
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
מדדי סיכון
סטיית תקן
0.62
מדד שארפ
-0.7
אלפא
-0.24
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו״ל
0%
חשיפה למט״ח
0%
נכסים נזילים
100%
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.
