הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
חברה מנהלת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אם
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווג
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מספר קרן
9600
עדכון אחרון
09/2026
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
תשואה חודש אחרון
0.49%
תשואה מתחילת השנה
5.87%
תשואה מצטברת 3 שנים
43.77%
תשואה מצטברת 5 שנים
43.08%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
12.86%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
7.43%
דמי ניהול שנתיים
0.93%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
292.43
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
מדדי סיכון
סטיית תקן
5.96
מדד שארפ
0.98
אלפא
0.36
חשיפה למניות
143.65%
חשיפה לחו״ל
99.11%
חשיפה למט״ח
72.95%
נכסים נזילים
89.9%
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.
