הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
חברה מנהלת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אם
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווג
פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מספר קרן
103
עדכון אחרון
09/2026
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
תשואה חודש אחרון
-0.06%
תשואה מתחילת השנה
3.31%
תשואה מצטברת 3 שנים
24.04%
תשואה מצטברת 5 שנים
21.37%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
7.45%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
3.95%
דמי ניהול שנתיים
1%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
160.6
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
מדדי סיכון
סטיית תקן
3.6
מדד שארפ
0.44
אלפא
-0.36
חשיפה למניות
22.35%
חשיפה לחו״ל
18.04%
חשיפה למט״ח
18.19%
נכסים נזילים
88.1%
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.
