דלג לתוכן

הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

מערכת Savey

הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
חברה מנהלתהפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אםהפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווגפוליסות שהונפקו החל משנת 2004
מספר קרן9589
עדכון אחרון06/2024

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה

תשואה חודש אחרון0.3%
תשואה מתחילת השנה3.62%
תשואה מצטברת 3 שנים6.7%
תשואה מצטברת 5 שנים22.39%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים2.19%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.12%
דמי ניהול שנתיים0%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)45.05
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)—

מדדי סיכון

סטיית תקן6.24
מדד שארפ0.39
אלפא0.72
חשיפה למניות9.37%
חשיפה לחו״ל15.72%
חשיפה למט״ח8.73%
נכסים נזילים79.8%