הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).
נתונים כלליים
| שם הקרן | הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה |
|---|---|
| חברה מנהלת | הפניקס חברה לביטוח בע"מ |
| חברת אם | הפניקס חברה לביטוח בע"מ |
| סיווג | פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 |
| מספר קרן | 9589 |
| עדכון אחרון | 06/2024 |
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה
| תשואה חודש אחרון | 0.3% |
|---|---|
| תשואה מתחילת השנה | 3.62% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | 6.7% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 22.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | 2.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 4.12% |
| דמי ניהול שנתיים | 0% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0% |
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 45.05 |
|---|---|
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | — |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 6.24 |
|---|---|
| מדד שארפ | 0.39 |
| אלפא | 0.72 |
| חשיפה למניות | 9.37% |
| חשיפה לחו״ל | 15.72% |
| חשיפה למט״ח | 8.73% |
| נכסים נזילים | 79.8% |
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.