כלל-שקלי
שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.
כלל-שקלי היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).
נתונים כלליים
| שם הקרן | כלל-שקלי |
|---|---|
| חברה מנהלת | כלל חברה לביטוח בע"מ |
| חברת אם | כלל חברה לביטוח בע"מ |
| סיווג | פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 |
| מספר קרן | 28 |
| עדכון אחרון | 06/2024 |
תשואות כלל-שקלי
| תשואה חודש אחרון | 0.45% |
|---|---|
| תשואה מתחילת השנה | -0.37% |
| תשואה מצטברת 3 שנים | -2.35% |
| תשואה מצטברת 5 שנים | 2.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | -0.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים | 0.49% |
| דמי ניהול שנתיים | 3.79% |
| דמי ניהול מהפקדה | 2.49% |
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
| סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח) | 338.71 |
|---|---|
| הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
| ניוד פנימי (מ׳ ש״ח) | — |
| הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח) | — |
מדדי סיכון
| סטיית תקן | 3.98 |
|---|---|
| מדד שארפ | -0.42 |
| אלפא | -0.12 |
| חשיפה למניות | 2.49% |
| חשיפה לחו״ל | 42.09% |
| חשיפה למט״ח | 20.13% |
| נכסים נזילים | 84.2% |
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.