דלג לתוכן

מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 07/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותאג"ח
התמחות משניתמשולב מניות
מספר קרן7981
תאריך הקמה2016-11-10T00:00:00
עדכון אחרון07/2024

תשואות מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה5.08%
תשואה מצטברת 3 שנים8.29%
תשואה מצטברת 5 שנים15.77%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים2.69%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים2.97%
דמי ניהול שנתיים0.57%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)0
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0

מדדי סיכון

סטיית תקן5.15
מדד שארפ0.28
אלפא-0.48
חשיפה למניות—
חשיפה לחו״ל—
חשיפה למט״ח—
נכסים נזילים—

השוואת מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות2.69%2.97%0.57%
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות0.59%2.07%0.56%
סלייס קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות——0%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות2.69%2.97%0.57%
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות25.86%17.25%0.65%
מיטב גמל להשקעה מניות22.19%12.71%0.59%
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 50013.87%11.94%0.6%
מיטב גמל להשקעה כללי13.22%8.02%0.61%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 07/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.