דלג לתוכן

אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות היא קופת גמל המנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןאנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות
חברה מנהלתאנליסט קופות גמל בע"מ
חברת אםאנליסט שירותי ניהול השקעות
סיווגתגמולים ואישית לפיצויים
התמחותאג"ח
התמחות משניתמשולב מניות
מספר קרן8128
תאריך הקמה2013-10-09T00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות

תשואה חודש אחרון0.38%
תשואה מתחילת השנה1.58%
תשואה מצטברת 3 שנים2.53%
תשואה מצטברת 5 שנים10.12%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים0.84%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים1.95%
דמי ניהול שנתיים0.55%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)57.24
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.02
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)1.12
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)2.14

מדדי סיכון

סטיית תקן4.35
מדד שארפ0
אלפא0
חשיפה למניות5.08%
חשיפה לחו״ל8.26%
חשיפה למט״ח6.44%
נכסים נזילים92.1%

השוואת אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות0.84%1.95%0.55%
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)6.54%3.5%0.68%
אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות3.87%—0.67%
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות3.42%4.6%0.65%
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות2.75%4.84%0.51%

השוואה לקרנות נוספות של אנליסט קופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אנליסט מסלולית קופת גמל - אג"ח עד 10% מניות0.84%1.95%0.55%
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש33.05%—0.61%
אנליסט גמל מניות20.76%12.65%0.61%
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה15.4%9.47%0.6%
אנליסט גמל מניות סחיר13.57%10.98%0.59%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.