דלג לתוכן

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות היא קופת גמל המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 07/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגתגמולים ואישית לפיצויים
התמחותאג"ח
התמחות משניתמשולב מניות
מספר קרן211
תאריך הקמה1970-01-01T00:00:00
עדכון אחרון07/2024

תשואות הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה2.72%
תשואה מצטברת 3 שנים4.15%
תשואה מצטברת 5 שנים18.67%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים1.36%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.48%
דמי ניהול שנתיים0.59%
דמי ניהול מהפקדה0.01%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)0
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0

מדדי סיכון

סטיית תקן4.82
מדד שארפ0.28
אלפא0.84
חשיפה למניות—
חשיפה לחו״ל—
חשיפה למט״ח—
נכסים נזילים—

השוואת הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות1.36%3.48%0.59%
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)6.54%3.5%0.68%
אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות3.87%—0.67%
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות3.42%4.6%0.65%
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות2.75%4.84%0.51%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות1.36%3.48%0.59%
הפניקס גמל מסלול מניות21.57%12.06%0.56%
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות19.05%11.58%1.18%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה14.85%8.55%0.62%
הפניקס גמל שריעה13.47%9.56%0.62%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 07/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.