דלג לתוכן

אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות

מערכת Savey

אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןאנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות
חברה מנהלתאנליסט קופות גמל בע"מ
חברת אםאנליסט שירותי ניהול השקעות
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדדי מניות
מספר קרן15312
תאריך הקמה2024-06-23 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות

תשואה חודש אחרון10.93%
תשואה מתחילת השנה4.28%
תשואה מצטברת 3 שנים—
תשואה מצטברת 5 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים—
דמי ניהול שנתיים0.62%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)301.01
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.64
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.27
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)1.05
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)3.42

מדדי סיכון

סטיית תקן—
מדד שארפ—
אלפא—
חשיפה למניות299.13%
חשיפה לחו״ל335.11%
חשיפה למט״ח298.33%
נכסים נזילים99.1%

השוואת אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות——0.62%
אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות11.31%—0.46%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות——0.6%
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות——0.52%
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות——0.59%

השוואה לקרנות נוספות של אנליסט קופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות——0.62%
אנליסט השתלמות מניות22.63%12.97%0.63%
אנליסט השתלמות כללי14.35%8.87%0.62%
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P50012.81%—0.62%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות8.95%4.87%0.5%