הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 07/2024).
נתונים כלליים
שם הקרן
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
חברה מנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אם
הפניקס אחזקות בע"מ
סיווג
קרנות השתלמות
התמחות
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
מספר קרן
1190
תאריך הקמה
2006-12-01 00:00:00
עדכון אחרון
07/2024
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
תשואה חודש אחרון
0%
תשואה מתחילת השנה
3.3%
תשואה מצטברת 3 שנים
6.04%
תשואה מצטברת 5 שנים
19.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
1.97%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
3.63%
דמי ניהול שנתיים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
0
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
0
מדדי סיכון
סטיית תקן
5.52
מדד שארפ
0.32
אלפא
0.48
חשיפה למניות
—
חשיפה לחו״ל
—
חשיפה למט״ח
—
נכסים נזילים
—
השוואת הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות למובילות בקטגוריה
