כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אם
אחר
סיווג
קרנות השתלמות
התמחות
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית
אשראי ואג"ח
מספר קרן
12599
תאריך הקמה
2019-03-19 00:00:00
עדכון אחרון
04/2026
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
תשואה חודש אחרון
1.91%
תשואה מתחילת השנה
2.46%
תשואה מצטברת 3 שנים
27.84%
תשואה מצטברת 5 שנים
24.41%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
8.53%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
4.47%
דמי ניהול שנתיים
0.51%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
470.05
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
3.47
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
2.54
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
4.81
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
5.74
מדדי סיכון
סטיית תקן
3.99
מדד שארפ
0.66
אלפא
-0.48
חשיפה למניות
102.64%
חשיפה לחו״ל
150.04%
חשיפה למט״ח
62.18%
נכסים נזילים
79.8%
השוואת כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה
