דלג לתוכן

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מערכת Savey

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותעוקבי מדדים
התמחות משניתעוקב מדד s&p 500
מספר קרן14668
תאריך הקמה2023-06-08 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

תשואה חודש אחרון3.56%
תשואה מתחילת השנה-2.87%
תשואה מצטברת 3 שנים—
תשואה מצטברת 5 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים—
דמי ניהול שנתיים0.5%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3,426.62
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)49.27
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.25
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-25.75
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)17.27

מדדי סיכון

סטיית תקן—
מדד שארפ—
אלפא—
חשיפה למניות3,420.53%
חשיפה לחו״ל3,420.53%
חשיפה למט״ח3,421.18%
נכסים נזילים97.3%

השוואת מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500——0.5%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P50013.42%10.5%0.54%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 50013.42%10.4%0.5%
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p50013.4%—0.19%
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P50013.14%—0.49%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500——0.5%
מגדל השתלמות מסלול מניות22.73%12.89%0.49%
מגדל השתלמות מסלול כללי12.75%8.16%0.54%
מגדל השתלמות מסלול הלכה12.48%7%0.59%
מגדל השתלמות מסלול חו"ל6.61%5.79%0.53%