כלל תמר אג"ח עד 15% מניות היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).
נתונים כלליים
שם הקרן
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות
חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אם
אחר
סיווג
תגמולים ואישית לפיצויים
התמחות
אג"ח
התמחות משנית
משולב מניות
מספר קרן
12541
תאריך הקמה
2019-03-12 00:00:00
עדכון אחרון
06/2024
תשואות כלל תמר אג"ח עד 15% מניות
תשואה חודש אחרון
0.33%
תשואה מתחילת השנה
2.08%
תשואה מצטברת 3 שנים
3.14%
תשואה מצטברת 5 שנים
13.71%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
1.04%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
2.6%
דמי ניהול שנתיים
0.48%
דמי ניהול מהפקדה
0%
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
218.37
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
-0.05
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
1.55
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
-2.14
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
-3.74
מדדי סיכון
סטיית תקן
4.94
מדד שארפ
0.14
אלפא
0.12
חשיפה למניות
31.81%
חשיפה לחו״ל
73.7%
חשיפה למט״ח
33.55%
נכסים נזילים
80.3%
השוואת כלל תמר אג"ח עד 15% מניות למובילות בקטגוריה
