דלג לתוכן

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןאלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםאלטשולר שחם פיננסים בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן558
תאריך הקמה1997-01-01 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון1.55%
תשואה מתחילת השנה1.46%
תשואה מצטברת 3 שנים21.7%
תשואה מצטברת 5 שנים21.77%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.77%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.02%
דמי ניהול שנתיים0.7%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3,927.52
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)10.81
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)12.43
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-94.93
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-96.55

מדדי סיכון

סטיית תקן3.06
מדד שארפ0.5
אלפא-0.24
חשיפה למניות752.2%
חשיפה לחו״ל1,027.27%
חשיפה למט״ח607.17%
נכסים נזילים78.7%

השוואת אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)6.77%4.02%0.7%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.79%5.75%0.57%
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.3%4.73%0.34%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.16%6.05%0.68%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות8.95%4.87%0.5%

השוואה לקרנות נוספות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם השתלמות מניות19.1%8.75%0.68%
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'12.88%6.24%0.69%
אלטשולר שחם השתלמות כללי11.51%5.79%0.69%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה11.26%5.54%0.74%
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)6.77%4.02%0.7%