דלג לתוכן

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן1100
תאריך הקמה2005-02-09 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון0.93%
תשואה מתחילת השנה0.75%
תשואה מצטברת 3 שנים23.6%
תשואה מצטברת 5 שנים22.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים7.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.15%
דמי ניהול שנתיים0.63%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)2,858.1
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)8.62
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)9.32
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-17.73
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-18.43

מדדי סיכון

סטיית תקן3.2
מדד שארפ0.56
אלפא-0.24
חשיפה למניות373.87%
חשיפה לחו״ל807.11%
חשיפה למט״ח496.62%
נכסים נזילים74.2%

השוואת הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.32%4.15%0.63%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.79%5.75%0.57%
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.3%4.73%0.34%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.16%6.05%0.68%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות8.95%4.87%0.5%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.32%4.15%0.63%
הפניקס השתלמות מניות22.36%12.16%0.58%
הפניקס השתלמות כללי13.55%8.19%0.65%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.11%10.61%0.57%
הפניקס השתלמות הלכה13.07%7.51%0.66%