דלג לתוכן

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתהראל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן416
תאריך הקמה1978-04-01 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון1.33%
תשואה מתחילת השנה1.48%
תשואה מצטברת 3 שנים19.88%
תשואה מצטברת 5 שנים22.8%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.23%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.19%
דמי ניהול שנתיים0.55%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)2,661
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)5.97
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.19
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-27.54
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-27.76

מדדי סיכון

סטיית תקן2.93
מדד שארפ0.47
אלפא0.6
חשיפה למניות384.01%
חשיפה לחו״ל887.75%
חשיפה למט״ח298.96%
נכסים נזילים76.3%

השוואת הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)6.23%4.19%0.55%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.79%5.75%0.57%
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.3%4.73%0.34%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.16%6.05%0.68%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות8.95%4.87%0.5%

השוואה לקרנות נוספות של הראל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)6.23%4.19%0.55%
הראל השתלמות מסלול מניות22.3%13.16%0.53%
הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 50013.42%10.4%0.5%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.65%7.53%0.67%
הראל השתלמות כללי12.12%7.8%0.6%