דלג לתוכן

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן7906
תאריך הקמה2016-11-10 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון1.85%
תשואה מתחילת השנה1.91%
תשואה מצטברת 3 שנים27.73%
תשואה מצטברת 5 שנים24.9%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים8.5%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.55%
דמי ניהול שנתיים0.62%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)277.57
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.3
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.78
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-2.35
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-0.83

מדדי סיכון

סטיית תקן3.76
מדד שארפ0.67
אלפא-0.36
חשיפה למניות54%
חשיפה לחו״ל67.08%
חשיפה למט״ח39.81%
נכסים נזילים82.1%

השוואת הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.5%4.55%0.62%
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.77%5.47%0.54%
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)9.32%5.66%0.61%
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות9.21%4.9%0.61%
מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.19%5.73%0.72%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס גמל להשקעה מניות22.58%12.21%0.59%
הפניקס גמל להשקעה כללי13.51%7.61%0.62%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P50013.11%10.62%0.58%
הפניקס גמל להשקעה שריעה11.19%9%0.69%
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.5%4.55%0.62%