דלג לתוכן

מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

מערכת Savey

מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן7980
תאריך הקמה2016-11-10 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

תשואה חודש אחרון2.4%
תשואה מתחילת השנה2.41%
תשואה מצטברת 3 שנים30.65%
תשואה מצטברת 5 שנים31.69%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים9.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים5.66%
דמי ניהול שנתיים0.61%
דמי ניהול מהפקדה0.01%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)408.02
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.48
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.82
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.92
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)5.58

מדדי סיכון

סטיית תקן3.83
מדד שארפ0.93
אלפא0.6
חשיפה למניות99.65%
חשיפה לחו״ל131.56%
חשיפה למט״ח51.2%
נכסים נזילים84.5%

השוואת מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.77%5.47%0.54%
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)9.32%5.66%0.61%
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות9.21%4.9%0.61%
מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.19%5.73%0.72%
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.17%5.09%0.58%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)9.32%5.66%0.61%
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות26.14%16.09%0.65%
מיטב גמל להשקעה מניות23.12%12.89%0.59%
מיטב גמל להשקעה כללי13.58%8.11%0.61%
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 50013.46%10.49%0.6%