כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אם
אחר
סיווג
קופת גמל להשקעה
התמחות
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית
אשראי ואג"ח
מספר קרן
7992
תאריך הקמה
2016-11-10 00:00:00
עדכון אחרון
04/2026
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
תשואה חודש אחרון
2%
תשואה מתחילת השנה
2.59%
תשואה מצטברת 3 שנים
28.54%
תשואה מצטברת 5 שנים
25.74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
8.73%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
4.69%
דמי ניהול שנתיים
0.63%
דמי ניהול מהפקדה
0%
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
162.67
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
2.07
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
1.08
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
-0.49
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
0.5
מדדי סיכון
סטיית תקן
3.94
מדד שארפ
0.72
אלפא
-0.24
חשיפה למניות
34.04%
חשיפה לחו״ל
48.47%
חשיפה למט״ח
21.57%
נכסים נזילים
81.5%
השוואת כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה
