דלג לתוכן

מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן7935
תאריך הקמה2016-11-10 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון2.36%
תשואה מתחילת השנה3.19%
תשואה מצטברת 3 שנים29.61%
תשואה מצטברת 5 שנים25.36%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים9.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.62%
דמי ניהול שנתיים0.62%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)109.89
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.41
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.77
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.92
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)3.56

מדדי סיכון

סטיית תקן3.94
מדד שארפ0.75
אלפא0.24
חשיפה למניות26.7%
חשיפה לחו״ל27.03%
חשיפה למט״ח12.85%
נכסים נזילים79.1%

השוואת מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.03%4.62%0.62%
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.77%5.47%0.54%
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)9.32%5.66%0.61%
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות9.21%4.9%0.61%
מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.19%5.73%0.72%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל גמל להשקעה מניות23.17%13.09%0.59%
מגדל גמל להשקעה כללי13.69%8.19%0.62%
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p50013.15%10.3%0.57%
מגדל גמל להשקעה הלכה12.66%7.12%0.64%
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.03%4.62%0.62%