כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

Name: כלל תמר אג"ח עד 15% מניות — נתוני קופת גמל
Creator: כלל פנסיה וגמל בע"מ
License: https://www.gov.il/he/policies/policy_legal_terms

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Saveyתקופת דיווח 06/2024

כלל תמר אג"ח עד 15% מניות היא קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרן	כלל תמר אג"ח עד 15% מניות
חברה מנהלת	כלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אם	אחר
סיווג	תגמולים ואישית לפיצויים
התמחות	אג"ח
התמחות משנית	משולב מניות
מספר קרן	12541
תאריך הקמה	2019-03-12T00:00:00
עדכון אחרון	06/2024

תשואות כלל תמר אג"ח עד 15% מניות

תשואה חודש אחרון	0.33%
תשואה מתחילת השנה	2.08%
תשואה מצטברת 3 שנים	3.14%
תשואה מצטברת 5 שנים	13.71%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	1.04%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	2.6%
דמי ניהול שנתיים	0.48%
דמי ניהול מהפקדה	0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)	218.37
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)	-0.05
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)	1.55
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)	-2.14
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)	-3.74

מדדי סיכון

סטיית תקן	4.94
מדד שארפ	0.14
אלפא	0.12
חשיפה למניות	31.81%
חשיפה לחו״ל	73.7%
חשיפה למט״ח	33.55%
נכסים נזילים	80.3%

השוואת כלל תמר אג"ח עד 15% מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרן	תשואה שנתית 3 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	דמי ניהול שנתיים
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות	1.04%	2.6%	0.48%
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	6.54%	3.5%	0.68%
אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות	3.87%	—	0.67%
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות	3.42%	4.6%	0.65%
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות	2.75%	4.84%	0.51%

השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרן	תשואה שנתית 3 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	דמי ניהול שנתיים
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות	1.04%	2.6%	0.48%
כלל תמר מניות	22.14%	12.34%	0.53%
כלל תמר משולב סחיר	19.94%	—	0.38%
כלל תמר עד 50	14.75%	8.62%	0.52%
כלל תמר עוקב מדד s&p 500	13.39%	12.01%	0.47%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.