דלג לתוכן

הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

מערכת Savey

הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן2188
תאריך הקמה2012-09-11T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

תשואה חודש אחרון0.12%
תשואה מתחילת השנה3.41%
תשואה מצטברת 3 שנים20.79%
תשואה מצטברת 5 שנים26.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.5%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.89%
דמי ניהול שנתיים0.14%
דמי ניהול מהפקדה1.53%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)211.15
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.35
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.48
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.05
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.92

מדדי סיכון

סטיית תקן2.01
מדד שארפ0.96
אלפא1.56
חשיפה למניות6%
חשיפה לחו״ל44.67%
חשיפה למט״ח17.03%
נכסים נזילים80.7%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח6.5%4.89%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.