דלג לתוכן

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן12119
תאריך הקמה2018-01-11 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואה חודש אחרון1.52%
תשואה מתחילת השנה2.34%
תשואה מצטברת 3 שנים32.37%
תשואה מצטברת 5 שנים47.19%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים9.8%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים8.04%
דמי ניהול שנתיים0.14%
דמי ניהול מהפקדה1.53%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)14,396.37
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)5.58
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)583.3
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)577.72

מדדי סיכון

סטיית תקן2.25
מדד שארפ2.28
אלפא3
חשיפה למניות1,952.45%
חשיפה לחו״ל2,642.54%
חשיפה למט״ח1,234.16%
נכסים נזילים86.8%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה9.8%8.04%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות22.63%12.52%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות18.48%11.44%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.94%11.06%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.97%8.57%0.13%