דלג לתוכן

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן12116
תאריך הקמה2018-01-11 00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה

תשואה חודש אחרון1.16%
תשואה מתחילת השנה7.55%
תשואה מצטברת 3 שנים20.68%
תשואה מצטברת 5 שנים41.82%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.47%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים7.24%
דמי ניהול שנתיים0.16%
דמי ניהול מהפקדה1.6%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3,821.87
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)24.47
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.99
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-74.06
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-53.58

מדדי סיכון

סטיית תקן8.11
מדד שארפ0.78
אלפא2.16
חשיפה למניות2,241.32%
חשיפה לחו״ל1,618.23%
חשיפה למט״ח849.64%
נכסים נזילים92.7%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה6.47%7.24%0.16%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות22.63%12.52%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות18.48%11.44%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.94%11.06%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.97%8.57%0.13%