דלג לתוכן

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן12117
תאריך הקמה2018-01-11T00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60

תשואה חודש אחרון0.98%
תשואה מתחילת השנה6.49%
תשואה מצטברת 3 שנים18.73%
תשואה מצטברת 5 שנים36.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.89%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים6.42%
דמי ניהול שנתיים0.16%
דמי ניהול מהפקדה1.6%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)1,303.27
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.79
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.33
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-7.77
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-2.31

מדדי סיכון

סטיית תקן6.79
מדד שארפ0.78
אלפא2.16
חשיפה למניות637.77%
חשיפה לחו״ל492.45%
חשיפה למט״ח250.64%
נכסים נזילים90.9%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 605.89%6.42%0.16%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.