דלג לתוכן

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן12118
תאריך הקמה2018-01-11 00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה

תשואה חודש אחרון0.74%
תשואה מתחילת השנה4.39%
תשואה מצטברת 3 שנים13.8%
תשואה מצטברת 5 שנים26.92%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים4.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.88%
דמי ניהול שנתיים0.16%
דמי ניהול מהפקדה1.6%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)670.48
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.76
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.15
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)2.91
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)3.52

מדדי סיכון

סטיית תקן5.13
מדד שארפ0.69
אלפא1.56
חשיפה למניות178.96%
חשיפה לחו״ל175.74%
חשיפה למט״ח95.34%
נכסים נזילים88.9%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה4.4%4.88%0.16%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות22.63%12.52%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות18.48%11.44%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.94%11.06%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.97%8.57%0.13%