דלג לתוכן

הפניקס פנסיה משלימה הלכה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה משלימה הלכה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה משלימה הלכה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות כלליות
מספר קרן15224
תאריך הקמה2024-06-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס פנסיה משלימה הלכה

תשואה חודש אחרון-0.22%
תשואה מתחילת השנה6.29%
תשואה מצטברת 3 שנים—
תשואה מצטברת 5 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים—
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים—
דמי ניהול שנתיים0.13%
דמי ניהול מהפקדה1.28%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)10.14
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.16
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.28
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.44

מדדי סיכון

סטיית תקן—
מדד שארפ—
אלפא—
חשיפה למניות4.94%
חשיפה לחו״ל5.28%
חשיפה למט״ח1.94%
נכסים נזילים90.9%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה משלימה הלכה——0.13%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.