דלג לתוכן

מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןמגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן12148
תאריך הקמה2018-01-14T00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה

תשואה חודש אחרון0.47%
תשואה מתחילת השנה3.25%
תשואה מצטברת 3 שנים17.34%
תשואה מצטברת 5 שנים27.43%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.47%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.97%
דמי ניהול שנתיים0.17%
דמי ניהול מהפקדה1.68%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)22.66
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.27
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-0.27

מדדי סיכון

סטיית תקן1.7
מדד שארפ1.89
אלפא3.24
חשיפה למניות0.01%
חשיפה לחו״ל1.41%
חשיפה למט״ח0.96%
נכסים נזילים86.6%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה5.47%4.97%0.17%
מגדל מקפת משלימה מניות21.59%12.48%0.18%
מגדל מקפת אישית מניות17.54%11.51%0.14%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה14.4%9.91%0.14%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה14.05%8.33%0.18%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.