דלג לתוכן

מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן2242
תאריך הקמה2013-01-06T00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית

תשואה חודש אחרון0.68%
תשואה מתחילת השנה3.46%
תשואה מצטברת 3 שנים11.98%
תשואה מצטברת 5 שנים22.21%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים3.84%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.09%
דמי ניהול שנתיים0.1%
דמי ניהול מהפקדה1.39%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)28.74
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.26
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.01
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.7
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.95

מדדי סיכון

סטיית תקן4.33
מדד שארפ0.63
אלפא1.2
חשיפה למניות2.47%
חשיפה לחו״ל5.76%
חשיפה למט״ח5.18%
נכסים נזילים84.6%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית3.84%4.09%0.1%
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר32.65%—0.14%
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר25.64%—0.11%
מיטב פנסיה כללית מניות21.88%12.62%0.14%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות20.49%14.85%0.11%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.