דלג לתוכן

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 06/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן1560
תאריך הקמה2015-12-31T00:00:00
עדכון אחרון06/2024

תשואות מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

תשואה חודש אחרון2.24%
תשואה מתחילת השנה6.03%
תשואה מצטברת 3 שנים13.82%
תשואה מצטברת 5 שנים25.28%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים4.41%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.61%
דמי ניהול שנתיים0.1%
דמי ניהול מהפקדה1.39%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)21.94
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.18
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.02
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)2.13
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)2.29

מדדי סיכון

סטיית תקן4.64
מדד שארפ0.73
אלפא1.44
חשיפה למניות3.56%
חשיפה לחו״ל15.31%
חשיפה למט״ח14.51%
נכסים נזילים97.2%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות4.41%4.61%0.1%
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר32.65%—0.14%
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר25.64%—0.11%
מיטב פנסיה כללית מניות21.88%12.62%0.14%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות20.49%14.85%0.11%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 06/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.