דלג לתוכן

מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

מערכת Savey

מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן199
תאריך הקמה1996-09-01 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

תשואה חודש אחרון1.04%
תשואה מתחילת השנה0.99%
תשואה מצטברת 3 שנים18.16%
תשואה מצטברת 5 שנים14.2%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים5.72%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים2.69%
דמי ניהול שנתיים0.56%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)463.28
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.56
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.27
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)1.33
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)3.62

מדדי סיכון

סטיית תקן3.21
מדד שארפ0.05
אלפא-0.24
חשיפה למניות18.39%
חשיפה לחו״ל81.09%
חשיפה למט״ח29.02%
נכסים נזילים81.1%

השוואת מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח5.72%2.69%0.56%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.79%5.75%0.57%
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.3%4.73%0.34%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.16%6.05%0.68%
אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות8.95%4.87%0.5%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות מסלול מניות22.73%12.89%0.49%
מגדל השתלמות מסלול כללי12.75%8.16%0.54%
מגדל השתלמות מסלול הלכה12.48%7%0.59%
מגדל השתלמות מסלול חו"ל6.61%5.79%0.53%
מגדל השתלמות מסלול אשראי ואג"ח5.72%2.69%0.56%