דלג לתוכן

כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח

מערכת Savey

כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןכלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםאחר
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן7989
תאריך הקמה2016-11-10T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח

תשואה חודש אחרון-0.55%
תשואה מתחילת השנה2.98%
תשואה מצטברת 3 שנים19.12%
תשואה מצטברת 5 שנים14.77%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.01%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים2.79%
דמי ניהול שנתיים0.64%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)56.81
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.51
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.3
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-0.25
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.96

מדדי סיכון

סטיית תקן3.18
מדד שארפ0.08
אלפא-0.24
חשיפה למניות2.68%
חשיפה לחו״ל9.36%
חשיפה למט״ח3.44%
נכסים נזילים88%

השוואת כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח6.01%2.79%0.64%
מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)9.14%5.49%0.61%
אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.01%5.38%0.54%
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.88%4.64%0.63%
מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.86%4.5%0.62%

השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח6.01%2.79%0.64%
כלל גמל לעתיד מניות22.17%12.09%0.64%
כלל גמל לעתיד כללי13.62%7.96%0.65%
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 50013.39%12.01%0.59%
כלל גמל לעתיד הלכה12.02%6.81%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.